Phương pháp Wyckoff là gì? Biểu đồ ví dụ

128

Trong danh sách các nhà phân tích kỹ thuật huyền thoại, có lẽ không ai cao hơn Richard Wyckoff. Quan sát thị trường vào đầu thế kỷ 20, Wyckoff đã đi tiên phong trong một phương pháp phân tích kỹ thuật vẫn được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi ngày nay.

Lý thuyết Wyckoff hay phương pháp Wyckoff là một trong những bản phân tích tốt nhất khi nói đến việc lựa chọn cổ phiếu chiến thắng, thời điểm tốt nhất để mua chúng và cách tiếp cận quản lý rủi ro hiệu quả nhất.

Phương pháp Wyckoff

Quan sát hành động giá, Wyckoff cuối cùng đã xây dựng lý thuyết của mình để xác định các yếu tố chính trong sự phát triển của các xu hướng. Trong mô hình của ông, những giai đoạn này được đánh dấu bằng sự tích lũyphân phối.

Richard Wyckoff là ai?

Richard DeMille Wyckoff là một nhà đầu tư và kinh doanh chứng khoán nổi tiếng, sinh vào cuối thế kỷ 19 (1873–1934).

Wykoff là người tiên phong trong cách tiếp cận kỹ thuật để nghiên cứu thị trường chứng khoán.

Wyckoff’s đã phân tích các nhà điều hành thị trường này và hoạt động của họ để đưa ra những ví dụ về rủi ro và kết quả tốt của thị trường

Anh ấy cho thấy vị trí của các lệnh cắt lỗ, tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro của bất kỳ giao dịch nào và anh ấy giải thích các kỹ thuật được sử dụng để vận động trong xu hướng lớn (tăng và giảm).

  • Wyckoff cũng thành lập Tạp chí Phố Wall.
  • Wyckoff kết hôn ba lần, ông mất ngày 7 tháng 3 năm 1934 tại Sacramento.

Lý thuyết Wyckoff hoạt động như thế nào

Phương pháp hay lý thuyết Wyckoff chia nhỏ việc lựa chọn cổ phiếu và gia nhập thị trường theo 5 bước. Bất kỳ nhà giao dịch nào muốn áp dụng lý thuyết này vào hoạt động của họ trên thị trường cần phải tuân thủ những điều sau:

Lý thuyết Wyckoff hoạt động như thế nào

  1. Xác định chu kỳ của thị trường và dự đoán xu hướng tương lai của nó.
  2. Chọn tài sản phù hợp với xu hướng đã xác định.
  3. Chọn tài sản có khả năng vượt qua được mục tiêu bạn đề ra
  4. Xác định mức độ sẵn sàng di chuyển của tài sản.
  5. Thời gian của bạn với một lượt trong chỉ số thị trường ngoại hối.

1) Xác định chu kỳ và xu hướng sắp tới có thể có của thị trường

Đây là bước đầu tiên đòi hỏi một số đánh giá về thị trường. Bạn sẽ cần biết liệu thị trường đang có xu hướng hay củng cố. Trên cơ sở đó, hãy bắt đầu phân tích về cung, cầu và cấu trúc thị trường để hiểu được hướng đi của thị trường trong tương lai.

Đánh giá chắc chắn sẽ giúp bạn quyết định xem bạn cần phải mua một vị thế dài hay ngắn trong giao dịch ngoại hối của mình. Để làm cho đánh giá của bạn đáng tin cậy hơn, bạn có thể sử dụng biểu đồ điểm, thanh và hình của các loại tiền tệ ngoại hối chính hoặc chỉ số thị trường.

2) Chọn cổ phiếu hoặc tiền tệ có sự đồng bộ với xu hướng

Trong một xu hướng tăng, sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể chọn những công cụ mạnh hơn thị trường hiện tại.

Ví dụ: Wyckoff đề xuất tìm kiếm một công cụ thể hiện một tỷ lệ phần trăm của thị trường trong bất kỳ đợt giảm giá nhỏ nào. Ngoài ra, xu hướng giảm chỉ tuân theo chiến lược đảo ngược và chọn một công cụ yếu hơn thị trường. Tuy nhiên, nếu bạn không chắc chắn chính xác về xu hướng, sẽ là điều khôn ngoan nếu bạn chuyển sang xu hướng tiếp theo.

Bạn cũng có thể sử dụng biểu đồ thanh cho từng công cụ hoặc cổ phiếu để so sánh với dữ liệu thị trường có liên quan nhất.

3) Chọn công cụ theo nguyên nhân và kết quả, cũng xác định mục tiêu

Một phần quan trọng của Wyckoff là lựa chọn giao dịch và quản lý nó thông qua phương pháp của anh ấy, cho biết mục tiêu giá thông qua điểm và số liệu (P&F) cho cả vị thế ngắn và dài.

Theo quy tắc nhân quả của Wyckoff, số lượng P&F theo chiều ngang biểu thị nguyên nhân, trong khi chuyển động giá tương đối biểu thị hiệu quả. Do đó, nếu bạn nhắm đến một vị thế dài hạn, hãy chọn những công cụ đang phát triển và có đủ nguyên nhân để đáp ứng mục tiêu của bạn. Bước tiếp theo phụ thuộc vào biểu đồ P&F của từng công cụ.

4) Chọn cổ phiếu hoặc công cụ sẵn sàng để triển khai

Trước khi quyết định mua hoặc bán một cặp ngoại hối, hãy áp dụng quy tắc chín thử nghiệm để hiểu cả thử nghiệm bán và mua, có thể được thực hiện thông qua việc giao dịch khối lượng thấp. Sử dụng một điểm, hình và biểu đồ thanh để xác định các cặp ngoại hối.

5) Bắt đầu giao dịch dựa trên sự thay đổi của thị trường

Hiểu được sự sụt giảm và tăng lên của thị trường là cần thiết để tạo ra giá trị trong khi giao dịch. Vì vậy, sẽ rất hữu ích cho các nhà giao dịch mua tiền tệ khi thị trường bị định giá thấp do suy thoái và sẽ đảo ngược theo xu hướng tăng.

Mặt khác, các cá nhân nhắm tới các vị thế bán nên bắt đầu giao dịch khi thị trường đạt đỉnh. Theo phương pháp của Wyckoff, các nhà giao dịch nên dự đoán thị trường chuyển hướng thông qua việc tuân theo 3 luật của Wyckoff, bao gồm-

Hướng của giá được xác định bởi cung và cầu.

  • Mối quan hệ nhân quả chịu trách nhiệm về động lực thị trường và giá cả.
  • Quy luật nỗ lực cho phép các nhà giao dịch thấy trước các biến động giá.

Hiểu Biến động Giá Giao dịch Wyckoff

Phần quan trọng trong quan sát thị trường của Wyckoff là với biến động giá. Để hiểu tổng thể về tài sản và thị trường, ông đã phát triển một phương pháp thực tế mà ông đặt tên là “composite man”.

“Composite man” của Wyckoff đưa ra lý thuyết rằng tất cả các biến động giá trên thị trường nên được xem xét là kết quả của việc thao túng tài sản của một người. Nếu bạn không hiểu trò chơi khi anh ấy chơi, thì tài sản sẽ không có lợi cho bạn. Nếu bạn hiểu nó theo cách của anh ấy, nó sẽ làm việc có lợi cho bạn.

Lời khuyên lớn của ông dành cho các nhà giao dịch là hãy chơi trò chơi như người đàn ông. Niềm tin của bạn không quan trọng bằng các giao dịch mua và bán thực sự trên thị trường hay nó chỉ là hành động thao túng giá của các cá mập nào đó

Quy tắc của Wyckoff

Trong phương pháp của mình, Wyckoff đã đặt ra một số quy tắc để các nhà giao dịch tuân theo và tìm kiếm.

Các tài sản riêng lẻ không bao giờ hoạt động theo cùng một cách hai lần. Thay vào đó, xu hướng sẽ cho ra nhiều hành động giá khác nhau về kích thước, nội dung chi tiết. Mỗi khi chúng xuất hiện, chúng thay đổi vừa đủ để gây bất ngờ cho các nhà giao dịch và khiến thị trường hoang mang. Điều này được nhiều nhà giao dịch hiện nay gọi là “hiện tượng thay đổi hình dạng”.

Bối cảnh là vua trên thị trường tài chính. Điều này có nghĩa là cách duy nhất để xác định giá ngày nay là xem xét nó trong lịch sử. Nó đã làm gì vào ngày hôm qua, tháng trước, năm ngoái? Điều này cho thấy rằng việc phân tích giá ngày hôm nay không theo ngữ cảnh sẽ dẫn đến kết luận không chính xác.

Tại sao sử dụng Phương pháp của Wyckoff

Lý do chính để các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng phương pháp của Wyckoff là vì nó cho phép các nhà giao dịch nhận biết các động thái giá sắp tới. Bằng cách đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn tích lũy, các nhà giao dịch sẽ được cảnh báo về sự bắt đầu của một sự đánh dấu. Sau đó, họ có thể tiến hành giao dịch dài hạn.

Ngược lại, sự kết thúc của giai đoạn phân phối đánh dấu sự bắt đầu của một đợt giảm giá trong đó các nhà giao dịch có thể giao dịch bán khống.

Khi bạn hiểu các giai đoạn khác nhau trong chu kỳ giá, nó cho phép bạn định vị cho mình xu hướng giá dự kiến ​​tiếp theo.

Hạn chế của Phương pháp Wyckoff

Mặc dù có một khái niệm rõ ràng được đưa ra trong phương pháp Wyckoff, nhưng các chi tiết còn khó hơn nhiều khi cần xác định rõ ràng chart. Đây có thể là một trở ngại lớn đối với các nhà giao dịch mới chưa quen thuộc với thị trường và biến động giá cả. Cần có nhiều kinh nghiệm để nắm vững phương pháp.

Một nhược điểm khác của phương pháp này là nó không lý tưởng cho giao dịch tần suất cao. Nó hoạt động tốt nhất trên khung thời gian ngắn, vì vậy nếu đó không phải là quan điểm của bạn, hãy xem xét một phương pháp hoặc lý thuyết khác.

Phương pháp Wyckoff với Kế hoạch giao dịch của bạn

Khi bạn thực hiện phân tích Wyckoff của mình, chu kỳ thị trường hiện tại sẽ rõ ràng đối với bạn. Nhưng để tận dụng hết lợi thế, kế hoạch giao dịch của bạn phải tính đến nó và có thể thực hiện được một cách dễ dàng.

Một kế hoạch giao dịch được xây dựng tốt kết hợp nhuần nhuyễn với phương pháp Wyckoff có thể mang lại hiệu quả cho nhà giao dịch phù hợp. Nhưng các nhà giao dịch có ít kinh nghiệm hơn cần được khuyên rằng đó là một quá trình rất phức tạp và cần nhiều thời gian để thành thạo.

20 biểu đồ phương pháp Wyckoff

phương pháp Wyckoff 2 phương pháp Wyckoff 3 phương pháp Wyckoff 4 phương pháp Wyckoff 5 phương pháp Wyckoff 5 phương pháp Wyckoff 5 phương pháp Wyckoff 6 phương pháp Wyckoff 7 phương pháp Wyckoff 8 phương pháp Wyckoff 9 phương pháp Wyckoff 10 phương pháp Wyckoff 1

Phương pháp tóm tắt phương pháp Wyckoff

Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp cho đến ngày nay sử dụng phương pháp Wyckoff.
Lựa chọn cổ phiếu và phương pháp đầu tư của ông, đã đứng trước thử thách của thời gian, chủ yếu là do cấu trúc cơ bản, hệ thống và logic để xác định các giao dịch có xác suất cao và sinh lời cao.

Richard Wyckoff đã thiết lập các nguyên tắc chính như xu hướng, cắt lỗ, chốt lời, v.v. vào đầu thế kỷ 20.

Những khái niệm vượt thời gian này tiếp tục giáo dục các nhà giao dịch và nhà đầu tư, thậm chí 100 năm sau.