Mô hình nến xuyên (Piercing Pattern) là gì?

62

Mô hình nến xuyên

Mô hình xuyên thủng (hay còn gọi là Piercing Pattern) là mô hình giá nến hai ngày đánh dấu sự đảo chiều tiềm năng trong ngắn hạn từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Mô hình bao gồm ngày đầu tiên mở cửa gần mức cao và đóng cửa gần mức thấp với phạm vi giao dịch trung bình hoặc lớn hơn. Nó cũng bao gồm một khoảng trống giảm sau ngày đầu tiên khi ngày thứ hai bắt đầu giao dịch, mở cửa gần mức thấp và đóng cửa gần mức cao. Giá đóng cửa cũng phải là một thân nến bao phủ ít nhất một nửa chiều dài đi lên của thân nến đỏ của ngày hôm trước.

Cách hoạt động của một Piercing Pattern

Mô hình Piercing Pattern có hai ngày trong đó ngày đầu tiên chịu ảnh hưởng quyết định của người bán và ngày thứ hai được người mua nhiệt tình phản hồi. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy nguồn cung cổ phiếu mà những người tham gia thị trường muốn bán đã phần nào cạn kiệt và giá đã bị đẩy xuống mức mà nhu cầu mua cổ phiếu đã tăng lên và được thể hiện rõ ràng. Động lực này dường như là một chỉ báo đáng tin cậy cho một dự báo tăng trong ngắn hạn.

Sự hình thành mô hình Piercing Pattern

Mô hình xuyên thủng là một trong một số mô hình nến quan trọng mà các nhà phân tích kỹ thuật thường phát hiện trên biểu đồ chuỗi giá. Mô hình này được hình thành bởi hai thân nến liên tiếp đã đề cập trước đó và cũng có thêm ba đặc điểm quan trọng (như đã lưu ý trong hình minh họa ở trên).

Sự hình thành mô hình Piercing Pattern

Mô hình này đi trước một xu hướng giảm giá. (Đây có thể chỉ là một xu hướng giảm ngắn, nhưng nếu các nến xuất hiện sau một xu hướng tăng giá thì nó không phải là một chỉ báo đảo chiều quan trọng).

Khoảng cách giá thấp hơn để bắt đầu ngày thứ hai. (Mô hình này hầu hết được tìm thấy trong các cổ phiếu vì khả năng có khoảng trống qua đêm không giống như tiền tệ hoặc các tài sản giao dịch 24 giờ khác. Tuy nhiên, mô hình này có thể xảy ra ở bất kỳ loại tài sản nào trên biểu đồ hàng tuần).

Nến thứ hai phải đóng cửa trên điểm giữa của nến đầu tiên. (Điều này cho thấy rằng người mua áp đảo người bán vào ngày này.)

mo-hinh-nen-xuyen-piercing-pattern-la-gi--7

Thanh nến đầu tiên thường có màu sẫm hoặc màu đỏ, biểu thị một ngày giảm giá và thanh nến thứ hai có màu xanh lá cây hoặc màu sáng hơn biểu thị một ngày đóng cửa cao hơn ngày mở cửa. Khi một nhà giao dịch đang theo dõi sự đảo chiều tăng giá, bất kỳ thanh nến đỏ nào theo sau bởi một thanh nến trắng đều có thể là một cảnh báo, nhưng mô hình xuyên thủng là một dấu hiệu đặc biệt vì sự đảo chiều có thể bất ngờ đối với hầu hết những người tham gia thị trường.

Mô hình nến xuyên thủng được biết đến trong phân tích kỹ thuật là một tín hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều tăng giá. Sự hình thành ở dạng chặt chẽ nhất của nó là khá hiếm, nhưng có xu hướng hoạt động tốt hơn khi xu hướng giảm phía trước nó kéo dài. Khi các nghiên cứu kỹ thuật như RSI, Stochastic hoặc MACD đang cho thấy sự phân kỳ tăng giá đồng thời với một mô hình xuyên xuất hiện, điều đó củng cố khả năng mô hình hai ngày này có ý nghĩa.

Thanh nến trắng của ngày thứ hai phục hồi từ khoảng trống giảm xuống mức cao nhất đóng cửa ở điểm giữa được kỳ vọng là dấu hiệu cho thấy mức hỗ trợ đã đạt đến. Điều này có thể xảy ra do chuyên gia thị trường hoặc các nhà tạo lập thị trường đặt giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước. Khi điều này xảy ra khi thị trường mở cửa, những người mua nhiệt tình có thể tham gia và đảo ngược hành động giá ngay từ đầu ngày giao dịch.

Do đó, mô hình xuyên thủng có thể được xác nhận thêm nếu nó xuất hiện tại đường xu hướng hỗ trợ của kênh giá, nơi mà hoạt động mua trước đó đã phát huy tác dụng. Một mẫu hình xuyên thủng thường chỉ là một tín hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều, vì vậy sau một mô hình xuyên thủng, nhà giao dịch sẽ muốn theo dõi khoảng cách ly khai.

Khoảng cách ly khai là một mô hình xảy ra trong giai đoạn đầu của sự đảo chiều. Nó được xác định bằng hai thân nến trắng liên tiếp với một thân nến trắng ngày thứ hai cho thấy một khoảng cách đáng kể cao hơn từ giá đóng cửa của ngày đầu tiên đến giá mở cửa của ngày thứ hai. Một mô hình xuyên thủng theo sau bởi một khoảng cách ly khai có thể là một khẳng định mạnh mẽ rằng sự đảo chiều đang xảy ra.

Trong một sự đảo chiều tăng giá, các nhà giao dịch thường có hai lựa chọn phổ biến. Họ có thể mua cổ phiếu để hưởng lợi từ xu hướng tăng. Họ cũng có thể chọn mua một quyền chọn mua bằng tiền với giá thực hiện thấp hơn giá thị trường hiện tại.

Xem thêm các ví dụ mô hình nến xuyên