Lý thuyết cung và cầu (Supply và Demand) trong trading là gì?

81

Supply và Demand (hay còn gọi là cung và cầu hoặc kháng cự và hỗ trợ) là vùng giá mà tại đó có nhiều người mua hơn người bán, giá thị trường sẽ tăng lên. Ngược lại, khi có nhiều người bán hơn người mua, giá thị trường sẽ giảm xuống.

Khi người mua và người bán bằng nhau, nhiều hơn hoặc ít hơn, thị trường sẽ dao động. Những khái niệm đơn giản này nhưng rất hiệu quả cho phép chúng ta phân tích biểu đồ không cần indicator để xác định giá cả.

Vì giá hiện tại được xác định bởi giá trong quá khứ, nên đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật rất đơn giản và là một phương pháp giao dịch hiệu quả nó có thể giúp bạn xác định giávùng cung hoặc vùng cầu. Mức cắt lỗ và chốt lời cũng có thể dễ dàng xác định khi bạn vào lệnh.

Supply và Demand là gì?

Các mẫu nến mà giá đã tạo trên biểu đồ thể hiện rõ lực mua và bán của thị trường, việc mua và bán này phụ thuộc vào cung và cầu, để dễ hiểu hơn thì nhu cầu thể hiện qua người mua, và cung được thể hiện qua người bán

Ví dụ, giả sử rằng một công ty bán trừng gà, nếu như tất cả trứng gà không được bán trong thời gian cụ thể thì giá sẽ giảm, giá sẽ giảm cho đến lúc có người sẵn sàng trả một số tiền để mua trứng, ngược lại nếu số lượng trừng ko đáp hứng được nhu cầu mua thì giá sẽ tăng lên.

Các công cụ tài chính như các cặp tiền tệ và cổ phiếu không có gì khác biệt. Khi người mua trả 1,125 EUR cho 1 USD, giá sẽ giảm xuống. Và khi họ háo hức trả mức giá đó, giá sẽ tăng lên.

Giao dịch với phương pháp cung và cầu là một hệ thống để xác định các khu vực cung và cầu mà chúng ta có thể sử dụng để thực hiện các giao dịch mang lại cho chúng ta lợi thế khi giao dịch.

Làm thế nào và tại sao các vùng Supply và Demand được tạo ra?

Vùng cung và cầu được xác định khi xảy ra sự mất cân bằng giữa người mua và người bán.

Bạn có thể hiểu Supply như một sản phẩm hàng hóa. Giả sử như quả cam và chúng ta có thể coi nhu cầu là người mua sắm.

Hãy tưởng tượng rằng đây là một năm tốt cho nông dân trồng cam. Họ đã sản xuất rất nhiều cam. Tuy nhiên, những người mua sắm sẽ sẵn sàng mua vừa đủ. Điều đó có nghĩa là có nhiều cung về cam hơn cầu về cam. Nếu nông dân muốn bán hết hàng tồn, họ sẽ phải kích thích người mua để mua nhiều hơn.

Cách đơn giản nhất là giảm giá cam, bây giờ người mua hàng sẽ cân nhắc mua nhiều hơn vì cam được giảm giá, hoặc vì bây giờ họ có thể mua được nhiều hơn. Giá sẽ tiếp tục giảm cho đến khi tất cả số cam tìm được người mua. Đó sẽ là điểm cân bằng đây là điểm mà tại đó có đủ người mua cho nguồn cung cam trên thị trường.

Vào cuối vụ cam, nông dân dọn hàng tồn kho và nguồn cung cam ít hơn hiện đã có trên thị trường. Số lượng người mua hàng tiêu thụ cam như bình thường lúc này nhu cầu đã trở lại bình thường. Có ít cam để bán, vì vậy giá sẽ tăng lên, nó sẽ tăng lên đến mức mà mọi người mua sẵn sàng trả giá cao hơn để mua một quả cam. Trong các điều kiện thị trường này, mức đó là mức cân bằng.

Miễn là có đủ hàng hóa để kích thích sự thèm muốn của người mua, giá của hàng hóa đó sẽ vẫn nằm trong một phạm vi hẹp. Ví dụ, khi một bên vượt quá bên kia về khối lượng, nếu có nhiều ưu đãi cho người mua thì sự mất cân bằng sẽ khiến giá thay đổi cho đến khi nó đạt đến mức cân bằng một lần nữa. Sự mất cân bằng này có thể được xác định trên biểu đồ giá như một sự thay đổi đáng kể so với mức giá hiện tại.

Trên thị trường tài chính, tài sản là sản phẩm và giá trị tỷ giá là cầu. Nếu giá rẻ, có nghĩa là có nhiều nguồn cung hơn là có người sẵn sàng mua. Nếu sản phẩm đang trở nên đắt hơn, điều đó có nghĩa là có nhiều cầu hơn (người mua) để cung cấp ít hơn.

Phân tích Ngoại hối Cung và Cầu

Khái niệm cung và cầu là vượt thời gian. Nó sẽ luôn là cách đơn giản nhất, nguyên tử nhất để giải thích tại sao giá cả lại thay đổi. Điều này là do thị trường là nơi người bán và người mua gặp nhau để tiến hành hoạt động kinh doanh trao đổi sản phẩm thành tiền mặt.

Bằng cách hiểu khái niệm cung và cầu, sẽ rất đơn giản để xác định các vùng SD trên biểu đồ. Mặc dù đây sẽ là một nhận xét cuối cùng, nhưng nó sẽ cho chúng ta một gợi ý tốt về nơi để tìm kiếm các giao dịch của chúng ta trong tương lai.

Điều quan trọng cần hiểu là lý thuyết cung và cầu giao dịch ngoại hối dựa trên việc phân tích và xác định các khu vực trong quá khứ. Những vùng này xác định nơi chúng ta nên kỳ vọng giá sẽ phản ứng trong tương lai.

Tại sao chúng ta nên mong đợi một phản ứng giá? Hãy quay lại với cam và những người mua sắm. Ví dụ, bạn có thể mua một quả cam với giá 1 đô la. Chúng tôi chỉ có năm quả cam để bán, nhưng người mua đang yêu cầu mười quả cam để mua. Vì vậy, năm quả cam đã được bán với giá 1 đô la, và không tìm thấy người bán cho năm đơn hàng còn lại.

Rõ ràng, giá sẽ tăng lên $ 1,50 cho mỗi quả cam để thu hút nhiều nhà sản xuất cung cấp thêm nguồn cung. Sau đó, lượng cung vượt quá mức người mua sẵn sàng trả cho những quả cam đắt tiền và giá giảm trở lại 1 đô la.

Năm đơn đặt hàng với giá 1 đô la cho mỗi quả cam được cho là đang ở đó chờ đợi. Yêu cầu của họ sẽ được đáp ứng ngay lập tức, vì họ là người xếp hàng đầu tiên cho quả cam với tỷ lệ 1 đô la.

Điều gì đó tương tự cũng xảy ra trên thị trường ngoại hối. Khi giá thay đổi, chúng ta có thể cho rằng khả năng cao là các đơn hàng chưa được thực hiện. Các lệnh này đang chờ và chúng sẽ là lệnh đầu tiên được thực hiện khi giá lần đầu tiên quay trở lại mức cầu là 1 đô la.

Lý thuyết cung và cầu (Supply và Demand)

Đầu tiên, chúng ta tìm kiếm một vùng cân bằng. Đây là một vùng giá hợp nhất khác nhau, nó đại diện cho người mua và người bán. Mỗi sản phẩm được cung cấp ở mức giá này đều tìm được người mua, cứ có nhu cầu mua là có người bán. Giá cả không thương lượng và mọi người hài lòng với mức giá và lượng hàng.

Lý thuyết cung và cầu (Supply và Demand)

Lý thuyết cung và cầu (Supply và Demand)

Vùng cân bằng trong ngoại hối

Tiếp theo, chúng taf tìm kiếm sự đột phá của phạm vi đó, nếu nó bùng phát hướng lên, nó thể hiện nhu cầu ngày càng tăng và nguồn cung thiếu. Nếu nó phá vỡ thấp hơn, điều đó thể hiện nguồn cung ngày càng tăng và người mua đang giảm nhu cầu của họ.

Vùng cân bằng trong ngoại hối

Cách xác định vùng cung và vùng cầu

Cách xác định vùng cầu trên biểu đồ giá

Để xác định vùng nhu cầu trên biểu đồ, chúng ta đang tìm kiếm một cây nến lớn hoặc một loạt các cây nến cùng hướng di chuyển lên và đi ra khỏi một vùng giá khác nhau. Khi điều này xảy ra, khu vực bên dưới điểm mà cây nến xuyên thủng thân của hai cây nến trước đây là vùng nhu cầu. Như bạn có thể thấy trong biểu đồ.

Cách xác định vùng cung trên biểu đồ giá

Phương pháp xác định vùng cung trên biểu đồ cũng tương tự như xác định vùng nhu cầu, chỉ có điều ngược lại. Bạn sẽ tìm kiếm một cây nến lớn hoặc một loạt các cây nến nằm ngoài thân của hai cây nến trước theo hướng đi xuống. Khu vực phía trên đây là khu vực cung cấp.

Tại thời điểm này, chúng ta đang tìm kiếm một động thái mạnh theo hướng của cây nến lớn. Động thái càng mạnh, vùng cung hoặc cầu càng mạnh. Nó cũng gợi ý rằng giá sẽ lại di chuyển theo cùng một hướng khi giá quay trở lại mức này trong tương lai.

Nếu giá nó quay trở lại ngay lập tức, đó không phải là một hành động thể hiện nhu cầu mạnh. Nói cách khác, chúng ta muốn động thái này phải có ý nghĩa cả về giá cả và thời gian. Bây giờ chúng tôi biết entry để tham gia thị trường và nơi đặt cắt lỗ và chốt lời.

Vùng cân bằng trong ngoại hối

Cách giao dịch vùng cung và vùng cầu

Lập kế hoạch tìm điểm vào lệnh (entry)

Nói một cách đơn giản, bằng cách sử dụng sự hiểu biết về cung và cầu, chúng ta sẽ luôn mua thấp và bán cao mua ở vùng nhu cầu và bán ở vùng cung. Do đó, chúng ta sẽ mua ngược lại với hướng giá đang di chuyển, bởi vì chúng ta có một dự đoán tốt về thời điểm giá sắp đảo ngược.

Điểm vào lệnh là ở mức đột phá của vùng. Đây được gọi là mức gốc. Xét trên khía cạnh cung và cầu, mức đột phá là nơi chúng ta có thể thấy sự xác nhận của sự mất cân bằng. Một bên có thế chiếm ưu thé thượng phong so với bên còn lại.

Như đã giải thích ở trên, một khi sự mất cân bằng xảy ra, các đơn đặt hàng đang chờ được lấp đầy ở chính mức giá này.

Lập kế hoạch tìm điểm vào lệnh (entry)

Điểm cắt lỗ (Stoploss)

Mức dừng lỗ nên được đặt ngay bên ngoài điểm cuối cùng của vùng. Mức giá này được gọi là cơ sở.

Đối với vùng cung, đây sẽ là mức cực thấp được tạo ra bởi nến lớn và nhóm nến gần nó.

Đối với vùng nhu cầu, đây sẽ là mức cực cao được tạo ra bởi nến lớn và nhóm nến xung quanh nó. Điểm này tương ứng với đỉnh của vùng cầu và đáy của vùng cung.

Điểm chốt lời (Take profit)

Mức chốt lời đầu tiên là mức cầu đầu tiên khi bán khống và mức hỗ trợ đầu tiên khi mua. Vì vậy, khi một mức hỗ trợ mới hình thành, bạn nên thiết lập giao dịch của mình và đợi mức nhu cầu tiếp theo hình thành. Khi nó đã hình thành, bạn sẽ thiết lập chốt lời – dù là một phần hay toàn bộ.

Có lẽ nếu giao dịch của bạn đi ngược lại với xu hướng lớn hơn, bạn nên thận trọng khi đóng hoàn toàn vị thế. Hoặc bạn chỉ có thể đóng một phần giao dịch. Sau đó, khi bạn đạt đến mức cầu hoặc mức cung mới trong giới hạn của mức cắt lỗ hiện tại, bạn có thể tham gia một giao dịch mới – v.v.

Điểm chốt lời (Take profit)

Lý thuyết đúng đối với hành động ngược lại.

Khi khối lượng lớn được tập hợp ở mức cao hơn giá, nguồn cung sẽ tăng lên. Điều này có thể khiến giá giảm mạnh khi chạm vào vùng cung.

Các nhà giao dịch tham gia vào việc cung cấp và yêu cầu giao dịch như thế này cần phải đề phòng hai mức quan trọng này trong biểu đồ của họ. Vùng cầu và vùng cung.

Lệnh giới hạn (Limit Orders)

Cung và cầu giao dịch ngoại hối dựa trên mức giá được xác định trước. Đây là vẻ đẹp và sức mạnh của giao dịch SD. Nó cung cấp, với xác suất và độ chính xác cao, vị trí mà giá sẽ phản ứng trong tương lai.

Với thông tin này, sẽ rất đơn giản để đặt các lệnh chờ được tự động kích hoạt khi giá chạm mức giá trong tương lai. Điều này cho phép chúng ta thiết lập các giao dịch bằng cách sử dụng lệnh giới hạn và để thị trường phát triển theo tốc độ của riêng nó. Bạn có thể thoải mái chờ đợi các giao dịch của mình được kích hoạt, bất cứ khi nào nó xảy ra, mà không cần nỗ lực thêm.

Lệnh giới hạn mua (buy limit)

Khi mức chốt lời đã hình thành, bạn không có gì ngăn cản việc thiết lập lệnh giới hạn mua để vào vị trí khi giá quay trở lại mức cung đã xác định.

Vì bạn biết tất cả các thông số chính cho giao dịch. bạn có thể chỉ cần thiết lập các lệnh giới hạn và chỉ định mục nhập, cắt lỗ và chốt lời.

Lệnh giới hạn mua (buy limit)

Lệnh giới hạn bán (Sell limit)

Tương tự với lệnh giới hạn mua, bạn có thể thiết lập lệnh giới hạn để tự động nhập lệnh thị trường bán khi giá quay trở lại vùng cầu.

Tóm lại, hãy tìm một động thái giá có tốc độ tăng tốc độ đi xa và ở lại trong thời gian dài. Khi giá trở lại mức ban đầu, khả năng cao là nó sẽ tăng trở lại.

Lệnh giới hạn bán (Sell limit)

Xác nhận Entry

Một phương pháp tốt để khắc phục điều này là đợi xác nhận rằng việc xác nhận vùng là “nóng đỏ”. Một ý tưởng tốt để xác nhận là chờ phản ứng đầu tiên trên mức đó, để xem liệu giá có bị đẩy mạnh ra khỏi mức đó hay không. Nếu đúng như vậy, hãy đợi một đợt thoái lui pullback và bước vào. Nếu không, hãy để nguyên.

Xác nhận Entry

Chỉ báo cung cầu MT4 tự động

Chúng tôi đang đính kèm chỉ báo nhận dạng cung và cầu tự động cho MT4. Xin lưu ý rằng nó là một chỉ báo nhạy cảm với khung thời gian. Nó có thể cung cấp quá nhiều cấp độ để cho bạn tham khảo. Do đó, chỉ sử dụng nó sau khi bạn đã hiểu rõ về cách tự vẽ các mức SD theo cách thủ công và đừng phụ thuộc một cách mù quáng vào chỉ báo này để giao dịch.

Link tham khảo

Cung và cầu Ưu và nhược điểm của Forex

Ưu điểm

Phần hay về giao dịch trong hệ thống cung và cầu là các mức giá được xác định trước có nghĩa là bạn đặt chúng và chờ đợi. Điều này mang đến cho bạn những giây phút giải lao xứng đáng và không cần nhìn màn hình để theo dõi từng chuyển động riêng lẻ để hiện giao dịch.

Liên quan đến thời gian, khi bạn giao dịch theo phương pháp này, bạn cũng thấy rõ ràng giá di chuyển có lý do và logic. Có những nhu cầu rõ ràng khi các nhà giao dịch mua và bán trong vùng cung và cầu.

Lý do rõ ràng và hợp lý trở lại phần đầu của bài viết. Phương pháp này được điều chỉnh bởi nguyên tắc cơ bản nhất trong lý thuyết kinh tế.

Nhược điểm

Nếu bạn có thể thực hiện thành công chiến lược này, thì không có nhiều khuyết điểm ở đây. Điều duy nhất cần thực sự lưu ý là bản thân phương pháp này không phải là một kế hoạch giao dịch độc lập. Giao dịch cung và cầu nên được kết hợp như một phần của chiến lược thị trường lớn hơn, toàn diện hơn của bạn.

Cung và cầu Forex Kết luận

Kỹ thuật giao dịch Cung và Cầu, sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự, có những lợi thế lớn. Nó có thể được giao dịch dưới dạng “đặt và quên” với các lệnh đang chờ xử lý. Bạn biết tất cả các giá trị giao dịch trước thời hạn (nhập, cắt lỗ, chốt lời) và nó cung cấp RRR (tỷ lệ rủi ro lợi nhuận) tuyệt vời.

Tuy nhiên, giống như tất cả các kỹ thuật, nó phải được thực hành và thành thạo. Có nhiều lưu ý cần lưu ý. Cần có thời gian để học cách xử lý tất cả. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu thêm và hiểu rằng nó không hoàn toàn đơn giản như bạn tưởng, cũng không phải là một chiến lược giao dịch có hệ thống thuần túy. Nó đòi hỏi phải học sâu hơn.