Mô hình sóng xung là gì?

Mô hình sóng xung động là một thuật ngữ giao dịch kỹ thuật mô tả một động thái mạnh về giá của tài sản tài chính trùng với hướng chính của xu hướng cơ bản. Nó được sử dụng thường xuyên trong cuộc thảo luận về lý thuyết Sóng Elliott, một phương pháp để phân tích và dự đoán biến động giá thị trường tài chính.

Sóng xung có thể đề cập đến chuyển động đi lên trong xu hướng tăng hoặc chuyển động đi xuống trong xu hướng giảm.

Hiểu về sóng xung lực

Điều thú vị về các mẫu sóng xung liên quan đến lý thuyết Sóng Elliott là chúng không bị giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này cho phép một số đợt kéo dài trong vài giờ, vài năm, hoặc thậm chí hàng thập kỷ. Bất kể khung thời gian được sử dụng, sóng xung động luôn chạy cùng hướng với xu hướng ở một mức độ lớn hơn. Các sóng xung này được thể hiện trong hình minh họa dưới đây là sóng 1, sóng 3 và sóng 5, trong khi gọi chung các sóng 1, 2, 3, 4 và 5 tạo thành xung năm sóng ở mức độ lớn hơn một.

Sóng xung bao gồm năm sóng phụ tạo ra chuyển động ròng cùng hướng với xu hướng của mức độ lớn nhất tiếp theo. Mô hình này là sóng động cơ phổ biến nhất và dễ phát hiện nhất trên thị trường. Giống như tất cả các sóng động lực, nó bao gồm năm sóng phụ; ba trong số chúng cũng là sóng động lực, và hai là sóng điều chỉnh. Đây được gắn nhãn là cấu trúc 5-3-5-3-5, được hiển thị ở trên.

Tuy nhiên, nó có ba quy tắc xác định sự hình thành của nó. Những quy tắc này là không thể phá vỡ. Nếu một trong các quy tắc này bị vi phạm, thì cấu trúc không phải là sóng xung và người ta cần phải dán nhãn lại cho sóng xung bị nghi ngờ. Ba quy tắc là:

1. sóng hai không thể truy xuất hơn 100% sóng một;
2. sóng ba không bao giờ có thể là sóng ngắn nhất trong số các sóng một, ba và năm;
3. sóng bốn không thể chồng lên sóng một.

Lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết Sóng Elliott được RN Elliott xây dựng vào những năm 1930 dựa trên nghiên cứu của ông về 75 năm biểu đồ chứng khoán bao gồm các khoảng thời gian khác nhau. Elliott, người có lý thuyết đã được chấp nhận trong cộng đồng đầu tư, đã thiết kế nó để cung cấp những hiểu biết sâu sắc về hướng tương lai có thể xảy ra của các biến động giá lớn hơn trên thị trường chứng khoán. Lý thuyết này có thể được sử dụng kết hợp với các phân tích kỹ thuật khác để xác định các cơ hội tiềm năng.

Lý thuyết tìm cách xác định hướng giá thị trường thông qua việc nghiên cứu các mô hình sóng xung động và sóng điều chỉnh. Sóng xung bao gồm năm sóng có mức độ nhỏ hơn di chuyển theo cùng một hướng với xu hướng lớn hơn, trong khi sóng điều chỉnh bao gồm ba sóng có mức độ nhỏ hơn di chuyển theo hướng ngược lại. Đối với những người ủng hộ lý thuyết, thị trường tăng giá bao gồm một xung năm sóng và thị trường gấu bao gồm một mức thoái lui điều chỉnh, bất kể quy mô.

Số lượng sóng trong xung năm sóng, số lượng sóng trong hiệu chỉnh ba sóng và số lượng sóng trong các kết hợp của chúng phù hợp với số Fibonacci, một dãy số liên quan đến sự tăng trưởng và phân rã trong các dạng sống. Elliott nhận thấy rằng các mức thoái lui của sóng thường tuân theo tỷ lệ Fibonacci, chẳng hạn như 38,2% và 61,8%, dựa trên tỷ lệ vàng là 1,618. Các mẫu sóng cũng là một phần của bộ dao động Elliott Wave, một công cụ lấy cảm hứng từ lý thuyết Elliott Wave mô tả các mẫu giá dương hoặc âm trên hoặc dưới một trục hoành cố định.

Lý thuyết Elliott Wave tiếp tục trở thành một công cụ giao dịch phổ biến nhờ công trình của Robert Prechter và các đồng nghiệp của ông tại Elliott Wave International, một công ty nghiên cứu thị trường được thành lập để áp dụng và nâng cao công việc ban đầu của Elliott bằng cách tích hợp nó với các công nghệ hiện tại như trí tuệ nhân tạo.