Fibonacci Numbers and Lines Definition and Uses là gì?

27

Số và Đường Fibonacci là gì?

Số Fibonacci được sử dụng để tạo các chỉ số kỹ thuật bằng cách sử dụng một chuỗi toán học do nhà toán học người Ý phát triển, thường được gọi là “Fibonacci”, vào thế kỷ 13. Dãy số, bắt đầu bằng số 0 và số một, được tạo ra bằng cách cộng hai số trước đó. Ví dụ: phần đầu của dãy số là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,144, 233, 377, v.v.

Chuỗi này sau đó có thể được chia thành các tỷ lệ mà một số người tin rằng cung cấp manh mối về nơi mà một thị trường tài chính nhất định sẽ chuyển đến.

Dãy Fibonacci có ý nghĩa quan trọng vì cái gọi là tỷ lệ vàng là 1,618, hoặc tỷ lệ nghịch đảo 0,618 của nó. Trong dãy Fibonacci, bất kỳ số nhất định nào cũng xấp xỉ 1,618 lần số đứng trước, bỏ qua một vài số đầu tiên. Mỗi số cũng bằng 0,618 số ở bên phải của nó, một lần nữa bỏ qua vài số đầu tiên trong dãy. Tỷ lệ vàng có mặt ở khắp mọi nơi trong tự nhiên, nó mô tả mọi thứ, từ số lượng đường gân trên lá đến sự cộng hưởng từ của các vòng quay trong tinh thể coban niobate.

Image

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Tóm tắt ý kiến chính

  • Các số và đường Fibonacci được tạo ra bởi các tỷ lệ được tìm thấy trong dãy Fibonacci.
  • Các số Fibonacci phổ biến trên thị trường tài chính là 0,236, 0,382, 0,618, 1,618, 2,618, 4,236. Các tỷ lệ hoặc tỷ lệ phần trăm này có thể được tìm thấy bằng cách chia các số nhất định trong dãy cho các số khác.
  • Mặc dù không phải là số Fibonacci chính thức, nhưng nhiều nhà giao dịch cũng sử dụng 0,5, 1,0 và 2,0.
  • Các con số phản ánh giá có thể đi bao xa sau một động thái giá khác. Ví dụ: nếu một cổ phiếu di chuyển từ $ 1 đến $ 2, số Fibonacci có thể được áp dụng cho điều đó. Mức giảm xuống 1,76 đô la là mức thoái lui 23,6% của mức di chuyển giá 1 đô la (làm tròn).
  • Hai công cụ Fibonacci phổ biến là truy vấn lại và phần mở rộng. Fibonacci thoái lui đo lường mức độ kéo lùi có thể đi được bao xa. Phần mở rộng Fibonacci đo lường mức độ có thể đi của một làn sóng xung lực.

Công thức cho Số và Mức Fibonacci

Số Fibonacci không có công thức cụ thể, thay vào đó nó là một dãy số trong đó các số có mối quan hệ nhất định với nhau.

Cách tính mức Fibonacci Retracement

Dãy số Fibonacci có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để nhận các mức thoái lui Fibonacci hoặc các mức mở rộng Fibonacci. Đây là cách tìm chúng. Làm thế nào để sử dụng chúng được thảo luận trong phần tiếp theo.

Fibonacci thoái lui yêu cầu hai điểm giá được chọn trên biểu đồ, thường là mức dao động cao và mức dao động thấp. Khi hai điểm đó được chọn, các số / đường Fibonacci được vẽ theo tỷ lệ phần trăm của bước di chuyển đó.

Nếu một cổ phiếu tăng từ 15 đô la lên 20 đô la, thì mức 23,6% là 18,82 đô la hoặc 20 đô la – (5 đô la x 0,236) = 18,82 đô la. Mức 50% là $ 17,50 hoặc $ 15 – ($ 5 x 0,5) = $ 17,50.

Các mức mở rộng Fibonacci cũng bắt nguồn từ dãy số. Khi dãy số tiếp tục, hãy chia một số cho số trước để có tỷ lệ là 1,618. Chia một số cho hai chỗ ở bên trái và được tỉ số là 2,618. Chia một số cho ba được dư thì được tỉ số là 4,236.

Phần mở rộng Fibonacci yêu cầu ba điểm giá. Điểm bắt đầu của một bước di chuyển, kết thúc một bước di chuyển, và sau đó là một điểm ở đâu đó ở giữa (pullback).

Nếu giá tăng từ $ 30 lên $ 40 và hai mức giá này là điểm một và điểm hai, thì mức 161,8% sẽ cao hơn $ 16,18 (1,618 x $ 10) so với giá được chọn cho điểm ba. Nếu điểm ba là $ 35, thì mức mở rộng 161,8% là $ 51,18 ($ 35 + $ 16,18).

Các mức 100% và 200% không phải là số Fibonacci chính thức, nhưng chúng rất hữu ích vì chúng dự báo một động thái tương tự (hoặc bội số của nó) với những gì vừa xảy ra trên biểu đồ giá.

Số và Đường Fibonacci cho bạn biết điều gì?

Một số nhà giao dịch tin rằng số Fibonacci đóng một vai trò quan trọng trong tài chính. Như đã thảo luận ở trên, dãy số Fibonacci có thể được sử dụng để tạo ra các tỷ lệ hoặc tỷ lệ phần trăm mà các nhà giao dịch sử dụng.

Chúng bao gồm: 23,6%, 38,2%, 50% 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6%.

Các tỷ lệ phần trăm này được áp dụng bằng nhiều kỹ thuật khác nhau:

  1. Fibonacci Retracements. Đây là các đường nằm ngang trên biểu đồ cho biết các khu vực hỗ trợ và kháng cự.
  2. Phần mở rộng Fibonacci. Đây là những đường nằm ngang trên biểu đồ cho biết nơi sóng giá mạnh có thể đến.
  3. Vòng cung Fibonacci. Đây là những chuyển động giống như la bàn xuất phát từ mức cao hoặc mức thấp đại diện cho các khu vực hỗ trợ và kháng cự.
  4. Người hâm mộ Fibonacci. Đây là những đường chéo được tạo bằng cách sử dụng mức cao và mức thấp đại diện cho các khu vực hỗ trợ và kháng cự.
  5. Múi giờ Fibonacci. Đây là những đường thẳng đứng trong tương lai được thiết kế để dự đoán khi nào các biến động giá lớn sẽ xảy ra.

Fibonacci thoái lui là dạng phân tích kỹ thuật phổ biến nhất dựa trên chuỗi Fibonacci. Trong một xu hướng, các đường thoái lui Fibonacci có thể được sử dụng để xác định mức độ giảm sâu có thể xảy ra. Sóng xung là các sóng lớn hơn theo hướng có xu hướng, trong khi sóng phản hồi là các sóng nhỏ hơn ở giữa. Vì chúng là các sóng nhỏ hơn, chúng sẽ là một phần trăm của sóng lớn hơn. Các nhà giao dịch sẽ xem tỷ lệ Fibonacci từ 23,6% đến 78,6% trong thời gian này. Nếu giá dừng lại gần một trong các mức Fibonacci và sau đó bắt đầu di chuyển trở lại theo hướng xu hướng, nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch theo hướng xu hướng.

Các mức Fibonacci được sử dụng làm hướng dẫn, các khu vực có thể có mà giao dịch có thể phát triển. Giá phải xác nhận trước khi hành động trên mức Fibonacci. Trước đó, các nhà giao dịch không biết mức nào sẽ là đáng kể, vì vậy họ cần phải chờ xem mức giá đó tuân theo trước khi thực hiện giao dịch.

Cung tròn, hình quạt, phần mở rộng và múi giờ là những khái niệm tương tự nhưng được áp dụng cho biểu đồ theo những cách khác nhau. Mỗi vùng hiển thị các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, dựa trên số Fibonacci được áp dụng cho các lần di chuyển giá trước đó. Các mức hỗ trợ hoặc kháng cự này có thể được sử dụng để dự báo nơi giá có thể ngừng giảm hoặc tăng trong tương lai.

Sự khác biệt giữa số Fibonacci và số Gann

WD Gann là một nhà giao dịch nổi tiếng, người đã phát triển một số cách tiếp cận dựa trên số để giao dịch. Các chỉ số dựa trên công việc của anh ấy bao gồm Quạt Gann và Quảng trường Gann. Ví dụ, Gann Fan sử dụng góc 45 độ, vì Gann thấy những góc này đặc biệt quan trọng. Công việc của Gann chủ yếu xoay quanh các chu kỳ và góc độ. Mặt khác, các số Fibonacci chủ yếu liên quan đến các tỷ lệ bắt nguồn từ dãy số Fibonacci. Gann là một nhà giao dịch, vì vậy các phương pháp của ông đã được tạo ra cho thị trường tài chính. Các phương pháp của Fibonacci không được tạo ra để giao dịch, nhưng đã được các nhà giao dịch và nhà phân tích điều chỉnh cho phù hợp với thị trường.

Hạn chế của việc sử dụng số và mức Fibonacci

Việc sử dụng các nghiên cứu Fibonacci là chủ quan vì nhà giao dịch phải sử dụng các mức cao và thấp do họ lựa chọn. Mức cao và mức thấp nào được chọn sẽ ảnh hưởng đến kết quả mà nhà giao dịch nhận được.

Một lập luận khác chống lại các phương pháp giao dịch số Fibonacci là có quá nhiều mức trong số này khiến thị trường nhất định bật lên hoặc thay đổi hướng gần một trong số chúng, làm cho chỉ báo trông có ý nghĩa trong nhận thức muộn. Vấn đề là rất khó để biết con số hoặc cấp độ nào sẽ quan trọng trong thời gian thực hoặc trong tương lai.

Nguồn tham khảo: investmentopedia