Doji là gì?

Doji — hay chính xác hơn, “dо̄ji” —là tên của một phiên trong đó hình nến cho một chứng khoán có thời gian mở và đóng gần như bằng nhau và thường là các thành phần trong các mẫu. Chân nến Doji trông giống như một chữ thập, chữ thập ngược hoặc dấu cộng. Một mình, doji là các mẫu trung tính cũng được đặc trưng trong một số mẫu quan trọng.

Nến doji hình thành khi độ mở và đóng của một chứng khoán gần như bằng nhau trong một khoảng thời gian nhất định và thường báo hiệu một mô hình đảo chiều cho các nhà phân tích kỹ thuật. Trong tiếng Nhật, “doji” có nghĩa là sai sót hoặc nhầm lẫn, đề cập đến việc hiếm khi có giá mở cửa và đóng cửa hoàn toàn giống nhau.

Tùy thuộc vào vị trí của đường đóng / mở, doji có thể được mô tả như một bia mộ, chân dài hoặc chuồn chuồn.

Doji nói với bạn điều gì?

Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng tất cả thông tin đã biết về cổ phiếu đều được phản ánh trong giá, tức là giá có hiệu quả. Tuy nhiên, hiệu suất giá trong quá khứ không liên quan gì đến hiệu suất giá trong tương lai và giá thực tế của một cổ phiếu có thể không liên quan gì đến giá trị thực hoặc nội tại của nó. Do đó, các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các công cụ để giúp sàng lọc nhiễu để tìm ra các giao dịch có xác suất cao nhất.

Một công cụ được phát triển bởi một nhà kinh doanh gạo Nhật Bản tên là Honma từ thị trấn Sakata vào thế kỷ 18, và nó đã được giới thiệu đến phương Tây vào những năm 1990 bởi Steve Nison: biểu đồ hình nến.

Mỗi mẫu hình nến có bốn bộ dữ liệu giúp xác định hình dạng của nó. Dựa trên hình dạng này, các nhà phân tích có thể đưa ra các giả định về hành vi giá cả. Mỗi hình nến dựa trên giá mở, cao, thấp và đóng cửa. Khoảng thời gian hoặc khoảng thời gian đánh dấu được sử dụng không quan trọng. Thanh được làm đầy hoặc rỗng tạo bởi mô hình nến được gọi là phần thân. Các đường kéo dài ra khỏi cơ thể được gọi là bóng. Một cổ phiếu đóng cửa cao hơn giá mở cửa sẽ có một thân nến rỗng. Nếu cổ phiếu đóng cửa thấp hơn, thân nến sẽ có một thanh nến lấp đầy. Một trong những hình thành nến quan trọng nhất được gọi là doji.

Một doji, đề cập đến cả dạng số ít và số nhiều, được tạo ra khi giá mở và đóng của một cổ phiếu hầu như giống nhau. Doji có xu hướng trông giống như một dấu thập hoặc dấu cộng và có các cơ thể nhỏ hoặc không tồn tại. Từ góc độ lý thuyết đấu giá, doji đại diện cho sự do dự của cả người mua và người bán. Mọi người đều bình đẳng như nhau, vì vậy giá cả không đi đến đâu; người mua và người bán đang ở thế bế tắc.

Một số nhà phân tích giải thích đây là dấu hiệu của sự đảo chiều. Tuy nhiên, đó cũng có thể là thời điểm mà người mua hoặc người bán đang lấy đà cho một xu hướng tiếp tục. Doji thường được nhìn thấy trong các giai đoạn hợp nhất và có thể giúp các nhà phân tích xác định các đột phá về giá tiềm năng.

Ví dụ về Cách sử dụng Doji

Biểu đồ sau đây cho thấy một bia mộ doji trong cổ phiếu của Cyanotech Corp. từ tháng 2 năm 2018 theo sau một xu hướng tăng khối lượng lớn đáng kể, có thể cho thấy sự đảo chiều giảm giá trong ngắn hạn sau khi đột phá.

Trong ví dụ này, bia mộ doji có thể dự đoán một sự cố tiếp theo so với các mức hiện tại để thu hẹp khoảng cách gần mức trung bình động trong 50 hoặc 200 ngày ở mức tương ứng là $ 4,16 và $ 4,08. Các nhà giao dịch cũng sẽ xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận khả năng phá vỡ, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD). Các nhà giao dịch trong ngày cũng có thể đặt mức cắt lỗ ngay trên bóng trên ở mức khoảng $ 5,10, mặc dù các nhà giao dịch trung hạn có thể đặt mức cắt lỗ cao hơn để tránh bị dừng lại.

Sự khác biệt giữa Doji và Spinning Top là gì?

Biểu đồ hình nến có thể tiết lộ khá nhiều thông tin về xu hướng thị trường, tâm lý, động lượng và sự biến động. Các mô hình hình thành trong biểu đồ hình nến là tín hiệu của các hành động và phản ứng đó trên thị trường. Nến Doji và nến quay tròn khá phổ biến được coi là một phần của các mẫu lớn hơn, chẳng hạn như các hình ngôi sao. Một mình, doji và con quay chỉ ra sự trung lập về giá hoặc rằng áp lực mua và bán về cơ bản là ngang nhau, nhưng có sự khác biệt giữa hai loại và cách các nhà phân tích kỹ thuật đọc chúng.

Các ngọn quay khá giống với doji, nhưng thân của chúng lớn hơn, nơi đóng và mở tương đối gần nhau. Thân nến thực của một cây nến thường có thể đại diện tới 5% kích thước của toàn bộ phạm vi của cây nến để được phân loại là doji. Hơn thế nữa, nó trở thành một con quay.

Một con quay cũng báo hiệu sự suy yếu trong xu hướng hiện tại, nhưng không nhất thiết là sự đảo chiều. Nếu phát hiện thấy một doji hoặc đỉnh quay, hãy nhìn vào các chỉ báo khác như Dải Bollinger để xác định bối cảnh để quyết định xem chúng là dấu hiệu của xu hướng trung lập hay đảo chiều.

Hạn chế của Doji

Riêng biệt, nến doji là một chỉ báo trung lập cung cấp ít thông tin. Hơn nữa, một doji không phải là một sự xuất hiện phổ biến; do đó, nó không phải là một công cụ đáng tin cậy để phát hiện những thứ như giá đảo chiều. Khi nó xảy ra, nó cũng không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Không có gì đảm bảo giá sẽ tiếp tục theo hướng dự kiến sau nến xác nhận.

Kích thước của đuôi doji hoặc bấc cùng với kích thước của nến xác nhận đôi khi có thể có nghĩa là điểm vào lệnh của giao dịch cách vị trí cắt lỗ một quãng đường dài. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch sẽ cần phải tìm một vị trí khác để cắt lỗ hoặc họ có thể cần từ bỏ giao dịch vì mức cắt lỗ quá lớn có thể không biện minh cho phần thưởng tiềm năng của giao dịch.

Việc ước tính phần thưởng tiềm năng của một giao dịch có doji thông báo cũng có thể khó khăn vì các mẫu hình nến thường không cung cấp mục tiêu giá. Các kỹ thuật khác, chẳng hạn như các mẫu hình nến, chỉ báo hoặc chiến lược khác được yêu cầu để thoát khỏi giao dịch khi và nếu có lãi.