Tam giác giảm dần là gì?

Hình tam giác giảm dần là một mô hình biểu đồ giảm giá được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, được tạo ra bằng cách vẽ một đường xu hướng nối một loạt các mức cao thấp hơn và một đường xu hướng ngang thứ hai nối một loạt các mức thấp. Thông thường, các nhà giao dịch theo dõi sự di chuyển bên dưới đường xu hướng hỗ trợ thấp hơn bởi vì nó cho thấy rằng đà giảm đang hình thành và sự cố sắp xảy ra. Khi sự cố xảy ra, các nhà giao dịch tham gia vào các vị thế bán và tích cực giúp đẩy giá của tài sản xuống thấp hơn nữa.

Tam giác giảm dần cho bạn biết điều gì?

Hình tam giác giảm dần là một mẫu biểu đồ rất phổ biến đối với các nhà giao dịch vì nó cho thấy rõ ràng rằng nhu cầu đối với một tài sản, phái sinh hoặc hàng hóa đang suy yếu. Khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ thấp hơn, đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy đà giảm có khả năng tiếp tục hoặc thậm chí trở nên mạnh hơn. Hình tam giác giảm dần mang lại cho các nhà giao dịch kỹ thuật cơ hội kiếm được lợi nhuận đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Hình tam giác giảm dần có thể hình thành như một mô hình đảo ngược xu hướng tăng, nhưng chúng thường được coi là các mô hình tiếp tục giảm giá.

Làm thế nào để giao dịch một tam giác giảm dần

Hầu hết các nhà giao dịch tìm cách bắt đầu một vị thế bán sau khi phân tích khối lượng lớn từ hỗ trợ đường xu hướng thấp hơn trong mô hình biểu đồ tam giác giảm dần. Nói chung, mục tiêu giá cho mẫu biểu đồ bằng giá vào trừ đi độ cao thẳng đứng giữa hai đường xu hướng tại thời điểm phân tích. Mức kháng cự trên của đường xu hướng cũng đóng vai trò là mức cắt lỗ cho các nhà giao dịch để hạn chế các khoản lỗ tiềm năng của họ.

Ví dụ về tam giác giảm dần

Biểu đồ dưới đây cho thấy một ví dụ về mô hình biểu đồ tam giác giảm dần trong PriceSmart Inc.

Trong ví dụ này, cổ phiếu của PriceSmart Inc. đã trải qua một loạt các mức cao thấp hơn và một loạt các mức thấp theo chiều ngang, tạo ra một mô hình biểu đồ tam giác giảm dần. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm sự phá vỡ dứt khoát từ hỗ trợ của đường xu hướng thấp hơn với khối lượng lớn trước khi mua vào một vị thế bán cổ phiếu. Nếu sự cố xảy ra, mục tiêu giá sẽ được đặt thành chênh lệch giữa đường xu hướng trên và dưới – hoặc 8,00 – trừ đi giá của sự cố – hoặc 71,00. Lệnh cắt lỗ có thể được đặt ở mức 80.00 trong trường hợp có sự cố sai.

Sự khác biệt giữa tam giác giảm dần và tăng dần

Cả tam giác tăng dần và giảm dần đều là các mẫu tiếp diễn. Tam giác giảm dần có một đường xu hướng nằm ngang dưới và một đường xu hướng trên giảm dần, trong khi tam giác tăng dần có một đường xu hướng nằm ngang trên mức cao và một đường xu hướng tăng ở mức thấp. Hơn nữa, hình tam giác cho thấy cơ hội bán khống và đề xuất mục tiêu lợi nhuận, vì vậy chúng chỉ đơn giản là những cái nhìn khác nhau về sự cố tiềm ẩn. Hình tam giác tăng dần cũng có thể hình thành khi đảo chiều xu hướng giảm nhưng chúng thường được áp dụng hơn như một mô hình tiếp tục tăng giá.

Hạn chế của việc sử dụng tam giác giảm dần

Hạn chế của hình tam giác là khả năng xảy ra sự cố sai. Thậm chí có những trường hợp cần phải vẽ lại các đường xu hướng khi hành động giá bùng phát theo hướng ngược lại – không có mẫu biểu đồ nào là hoàn hảo. Nếu không xảy ra sự cố, cổ phiếu có thể phục hồi để kiểm tra lại mức kháng cự của đường xu hướng trên trước khi thực hiện một động thái khác xuống thấp hơn để kiểm tra lại các mức hỗ trợ của đường xu hướng thấp hơn. Số lần giá chạm vào các mức hỗ trợ và kháng cự càng nhiều thì mô hình biểu đồ càng đáng tin cậy.