Home Kiến Thức Kinh Tế Học Breakout Definition and Example là gì?

Breakout Definition and Example là gì?

0

Đột phá là gì?

Một sự đột phá đề cập đến khi giá của một tài sản di chuyển trên một vùng kháng cự hoặc di chuyển xuống dưới một vùng hỗ trợ. Các đột phá cho thấy khả năng giá bắt đầu có xu hướng theo hướng đột phá. Ví dụ: một sự bứt phá về phía tăng từ một mẫu biểu đồ có thể cho thấy giá sẽ bắt đầu có xu hướng cao hơn. Các đột phá xảy ra với khối lượng lớn (so với khối lượng bình thường) cho thấy niềm tin lớn hơn, có nghĩa là giá có nhiều khả năng có xu hướng theo hướng đó.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Đột phá là khi giá di chuyển trên mức kháng cự hoặc di chuyển xuống dưới mức hỗ trợ.
  • Sự đột phá có thể mang tính chủ quan vì không phải tất cả các nhà giao dịch sẽ nhận ra hoặc sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự giống nhau.
  • Sự đột phá mang lại cơ hội giao dịch có thể có. Một sự đột phá về phía tăng báo hiệu các nhà giao dịch có thể mua hoặc mua các vị thế bán. Một sự đột phá đối với xu hướng giảm báo hiệu các nhà giao dịch có thể mua hoặc bán các vị thế mua.
  • Các đột phá với khối lượng tương đối cao cho thấy niềm tin và sự quan tâm, và do đó giá có nhiều khả năng tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá.
  • Các đột phá với khối lượng tương đối thấp dễ bị thất bại hơn, vì vậy giá ít có xu hướng theo hướng đột phá hơn.

Một đột phá cho bạn biết điều gì?

Một sự đột phá xảy ra bởi vì giá đã nằm dưới mức kháng cự hoặc trên mức hỗ trợ, có khả năng xảy ra trong một thời gian. Mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ trở thành một đường trên cát mà nhiều nhà giao dịch sử dụng để thiết lập các điểm vào hoặc mức cắt lỗ. Khi giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, các nhà giao dịch chờ đợi sự bứt phá sẽ nhảy vào và những người không muốn giá bứt phá thì thoát khỏi vị trí của họ để tránh thua lỗ lớn hơn.

Hoạt động rầm rộ này thường sẽ khiến khối lượng giao dịch tăng lên, điều này cho thấy rất nhiều nhà giao dịch quan tâm đến mức đột phá. Khối lượng cao hơn mức trung bình giúp xác nhận sự bứt phá. Nếu có rất ít khối lượng khi đột phá, thì mức đó có thể không đáng kể đối với nhiều nhà giao dịch hoặc chưa đủ các nhà giao dịch cảm thấy bị kết án để thực hiện giao dịch gần mức. Những đột phá âm lượng thấp này có nhiều khả năng không thành công. Trong trường hợp đột phá tăng, nếu nó không thành công, giá sẽ giảm trở lại dưới ngưỡng kháng cự. Trong trường hợp phá vỡ đi xuống, thường được gọi là phá vỡ, nếu nó không thành công, giá sẽ tăng trở lại trên mức hỗ trợ mà nó đã phá vỡ bên dưới.

Các đột phá thường được liên kết với các phạm vi hoặc các mẫu biểu đồ khác, bao gồm hình tam giác, cờ, hình nêm và đầu và vai. Các mô hình này được hình thành khi giá di chuyển theo một cách cụ thể dẫn đến các mức hỗ trợ và / hoặc kháng cự được xác định rõ ràng. Các nhà giao dịch sau đó xem các mức này để tìm ra các đột phá. Họ có thể bắt đầu các vị thế mua hoặc thoát khỏi các vị thế bán nếu giá phá vỡ trên ngưỡng kháng cự, hoặc họ có thể bắt đầu các vị thế bán hoặc thoát khỏi vị thế mua nếu giá phá vỡ dưới hỗ trợ.

Ngay cả sau khi đột phá với khối lượng lớn, giá sẽ thường (nhưng không phải lúc nào cũng) quay trở lại điểm phá vỡ trước khi di chuyển theo hướng đột phá một lần nữa. Điều này là do các nhà giao dịch ngắn hạn thường sẽ mua breakout ban đầu, nhưng sau đó cố gắng bán khá nhanh để kiếm lời. Việc bán này tạm thời đẩy giá trở lại điểm đột phá. Nếu sự đột phá là hợp pháp (không phải là thất bại), thì giá sẽ di chuyển trở lại theo hướng đột phá. Nếu không, đó là một đột phá thất bại.

Các nhà giao dịch sử dụng breakout để bắt đầu giao dịch thường sử dụng lệnh cắt lỗ trong trường hợp breakout không thành công. Trong trường hợp tiếp tục bứt phá tăng giá, lệnh cắt lỗ thường được đặt ngay dưới mức kháng cự. Trong trường hợp xảy ra một đột phá giảm giá, lệnh cắt lỗ thường được đặt ngay trên mức hỗ trợ đã bị phá vỡ.

Ví dụ về đột phá

Hình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Biểu đồ cho thấy sự gia tăng lớn về khối lượng, liên quan đến việc công bố thu nhập, khi giá vượt qua vùng kháng cự của mô hình biểu đồ tam giác. Sự bứt phá quá mạnh đã gây ra khoảng cách giá. Giá tiếp tục tăng cao hơn và không quay trở lại điểm đột phá ban đầu. Đó là dấu hiệu của một sự bứt phá rất mạnh.

Các nhà giao dịch có thể đã sử dụng sự đột phá để có khả năng tham gia các vị thế mua và / hoặc thoát khỏi các vị thế bán. Nếu tham gia dài hạn, lệnh dừng lỗ sẽ được đặt ngay dưới mức kháng cự của tam giác (hoặc thậm chí bên dưới hỗ trợ của tam giác). Bởi vì giá đã có một sự đột phá chênh lệch lớn, vị trí cắt lỗ này có thể không lý tưởng. Sau khi giá tiếp tục tăng cao hơn sau khi đột phá, lệnh cắt lỗ có thể được tích lũy để giảm rủi ro hoặc chốt lời.

Sự khác biệt giữa đột phá và mức cao / thấp trong 52 tuần

Một sự đột phá có thể dẫn đến việc giá chuyển sang mức cao hoặc thấp mới trong 52 tuần, nếu sự đột phá xảy ra gần mức cao / thấp trước đó. Nhưng không phải tất cả các mức cao / thấp trong 52 tuần đều là kết quả của một sự đột phá gần đây. Mức cao hoặc thấp trong 52 tuần chỉ đơn giản là mức giá cao nhất hoặc thấp nhất trong năm qua. Một sự bứt phá là sự di chuyển trên hoặc dưới ngưỡng kháng cự.

Hạn chế của việc sử dụng Breakout

Có hai vấn đề chính khi sử dụng mụn. Vấn đề chính là đột phá không thành công. Giá thường sẽ vượt ra ngoài ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ, thu hút các nhà giao dịch đột phá. Sau đó, giá sẽ đảo chiều và không tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá. Điều này có thể xảy ra nhiều lần trước khi một đột phá thực sự xảy ra.

Các mức hỗ trợ và kháng cự cũng mang tính chủ quan. Không phải ai cũng quan tâm đến các mức hỗ trợ và kháng cự giống nhau. Đây là lý do tại sao việc xem âm lượng lại hữu ích. Sự gia tăng về khối lượng khi đột phá cho thấy mức độ là quan trọng. Thiếu khối lượng cho thấy mức độ không quan trọng hoặc các nhà giao dịch lớn (những người tạo ra khối lượng lớn) chưa sẵn sàng tham gia.

Nguồn tham khảo: investmentopedia